자산운용2026-03-31 기준
블랙록
BlackRock Inc
세계 최대 자산운용사. $5.9T 이상을 운용하며, iShares ETF 브랜드로 유명하다. 래리 핑크가 이끌며, 글로벌 금융시장에서 가장 큰 영향력을 행사한다.
$5.72T운용 자산
974보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 추가 매수 (RITM, VSEC, LYFT 등) · 352개 비중 축소 · PUT 3개 (GLD, IVV 등) · 최대 보유: NVDA 5.9%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준
보유 종목
974개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 5.87% | 1,925,533,174 | $335.81B | -0.94% | 일부 매도 |
| 2 |  AAPLAPPLE INC | 5.08% | 1,144,695,425 | $290.51B | -0.86% | 일부 매도 |
| 3 |  MSFTMICROSOFT CORP | 3.84% | 593,328,571 | $219.63B | -1.42% | 일부 매도 |
| 4 |  AMZNAMAZON COM INC | 2.68% | 735,564,992 | $153.20B | +0.16% | 추가 매수 |
| 5 |  GOOGLALPHABET INC | 2.25% | 446,980,992 | $128.53B | +1.13% | 추가 매수 |
| 6 |  AVGOBROADCOM INC | 2.09% | 385,944,774 | $119.45B | +1.59% | 추가 매수 |
| 7 |  GOOGALPHABET INC | 1.83% | 364,758,302 | $104.63B | +0.97% | 추가 매수 |
| 8 |  METAMETA PLATFORMS INC | 1.69% | 168,843,283 | $96.60B | -1.55% | 일부 매도 |
| 9 |  TSLATESLA INC | 1.35% | 208,095,009 | $77.36B | -0.70% | 일부 매도 |
| 10 |  JPMJPMORGAN CHASE & CO | 1.07% | 208,220,293 | $61.25B | -1.60% | 일부 매도 |
옵션 포지션
6개 포지션콜 (CALL)
30.3% 비중
풋 (PUT)
30.0% 비중
풋/콜 비율
1.00
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | CALL | 0.23% | $13.18B | -32.4% | 축소 |
GLD SPDR GOLD TR | CALL | 0.06% | $3.45B | +19.4% | 추가 |
GLD SPDR GOLD TR | PUT | 0.02% | $1.07B | 0.0% | 신규 |
IVV ISHARES TR | PUT | 0.02% | $973.87M | +10.3% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 0.01% | $640.90M | -42.4% | 축소 |
HYG ISHARES TR | PUT | 0.01% | $625.72M | +727.9% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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