Credit/Relative Value2025-12-31 기준
보아즈 와인스타인
Saba Capital Management LP
사바 캐피탈의 설립자. 도이체방크 출신으로 신용 상대가치 전략의 전문가이며, 변동성 차익거래로 유명하다.
$3.33B운용 자산
111보유 종목
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (BPRE, GLL, BABA 등) · 6개 종목 추가 매수 (RFMZ, OPTU, NCV 등) · 26개 비중 축소 · PUT 16개 (TSLA, QCOM 등) · 최대 보유: ECAT 12.1%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준신규 매수6건
BPREBLUEROCK PVT REAL ESTATE FD$46.12M비중 1.4%
GLLPROSHARES TR II$9.48M비중 0.3%
BABAALIBABA GROUP HLDG LTD$7.74M비중 0.2%
AAPLAPPLE INC$7.43M비중 0.2%
XNIEXVIRTUS EQUITY & CONV INCM FD$7.43M비중 0.2%
SWSMURFIT WESTROCK PLC$5.31M비중 0.2%
보유 종목
111개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VOYGVOYAGER TECHNOLOGIES INC | 20.06% | 35,984 | $940,622 | -48.35% | 일부 매도 |
| 2 |  VFLABRDN NATL MUN INCOME FD | 18.76% | 85,645 | $879,574 | -34.38% | 일부 매도 |
| 3 |  AIRSAIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | 13.22% | 313,043 | $619,825 | - | 신규 매수 |
| 4 |  BRRPROCAP FINL INC | 11.90% | 158,033 | $557,856 | - | 신규 매수 |
| 5 |  AXPAMERICAN EXPRESS CO | 9.88% | 1,252 | $463,177 | - | 신규 매수 |
| 6 |  RITMRITHM CAPITAL CORP | 9.30% | 40,000 | $436,000 | +0.00% | 변동 없음 |
| 7 |  STSSSHARPS TECHNOLOGY INC | 8.78% | 202,752 | $411,587 | - | 신규 매수 |
| 8 |  FBYDWFALCONS BEYOND GLOBAL INC | 8.05% | 186,852 | $377,441 | +0.00% | 변동 없음 |
| 9 |  ECATBLACKROCK ESG CAP ALLC TERM | 0.01% | 26,336,257 | $405.05M | -5.27% | 일부 매도 |
| 10 |  ASAASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L | 0.01% | 5,391,713 | $321.72M | +15.78% | 추가 매수 |
옵션 포지션
16개 포지션콜 (CALL)
00.0% 비중
풋 (PUT)
168.8% 비중
풋/콜 비율
-
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA TESLA INC | PUT | 1.53% | $50.86M | +117.9% | 추가 |
QCOM QUALCOMM INC | PUT | 1.15% | $38.42M | +1.6% | 추가 |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | PUT | 1.01% | $33.82M | -67.3% | 축소 |
BA BOEING CO | PUT | 0.89% | $29.64M | -65.0% | 축소 |
AAPL APPLE INC | PUT | 0.85% | $28.35M | 0.0% | 신규 |
MSTR STRATEGY INC | PUT | 0.77% | $25.83M | 0.0% | 신규 |
BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD | PUT | 0.73% | $24.32M | 0.0% | 신규 |
SHOP SHOPIFY INC | PUT | 0.65% | $21.76M | +12.0% | 추가 |
COF CAPITAL ONE FINL CORP | PUT | 0.29% | $9.60M | 0.0% | 신규 |
ABNB AIRBNB INC | PUT | 0.29% | $9.55M | 0.0% | 유지 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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