행동주의/이벤트2026-06-30 기준
다니엘 로브
Third Point LLC
행동주의 헤지펀드 써드포인트의 설립자. 기업 경영진에게 날카로운 공개서한을 보내는 것으로 유명하며, 이벤트 드리븐 전략으로 높은 수익을 추구한다.
$4.67B운용 자산
38보유 종목
2026-06-30 요약
6개 종목 신규 매수 (WBD, KEYS, XYZ 등) · 6개 종목 추가 매수 (NSC, COF, GOOGL 등) · 4개 비중 축소 · PUT 1개 (SPY) · 최대 보유: WBD 11.4%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-06-30 기준신규 매수6건
WBDWARNER BROS DISCOVERY INC$533.20M비중 11.4%
KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC$204.79M비중 4.4%
XYZBLOCK INC$194.48M비중 4.2%
DDOGFLEX LTD$166.93M비중 3.6%
TTMITTM TECHNOLOGIES INC$94.45M비중 2.0%
PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO$75.46M비중 1.6%
보유 종목
38개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 11.41% | 20,000,000 | $533.20M | - | 신규 매수 |
| 2 |  AMZNAMAZON COM INC | 8.93% | 1,750,000 | $417.10M | -9.79% | 일부 매도 |
| 3 |  GOOGLALPHABET INC | 7.84% | 1,025,000 | $366.30M | +485.71% | 추가 매수 |
| 4 |  CRHCRH PLC | 5.03% | 2,195,000 | $234.87M | +15.53% | 추가 매수 |
| 5 |  TDSTELEPHONE & DATA SYS INC | 4.97% | 6,275,000 | $232.24M | -4.92% | 일부 매도 |
| 6 |  TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.70% | 460,000 | $219.68M | +67.27% | 추가 매수 |
| 7 |  LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 4.45% | 1,135,000 | $207.83M | +144.09% | 추가 매수 |
| 8 | KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 4.38% | 585,000 | $204.79M | - | 신규 매수 |
| 9 |  SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4.31% | 2,570,769 | $201.55M | +13.21% | 추가 매수 |
| 10 | XYZBLOCK INC | 4.16% | 2,558,943 | $194.48M | - | 신규 매수 |
옵션 포지션
1개 포지션콜 (CALL)
00.0% 비중
풋 (PUT)
10.6% 비중
풋/콜 비율
-
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 0.62% | $28.80M | 0.0% | 신규 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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