Multi-Manager2025-12-31 기준
드미트리 발야스니
Balyasny Asset Management LP
발야스니 자산운용의 설립자. 멀티매니저 헤지펀드 모델로 $76B을 운용하며, 밀레니엄·시타델과 함께 3대 플랫폼 헤지펀드로 꼽힌다.
$76.65B운용 자산
1,052보유 종목
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (CL, DTE, RKT 등) · 6개 종목 추가 매수 (KVUE, MSI, JCI 등) · 237개 비중 축소 · PUT 177개 (QQQ, IWM 등) · 최대 보유: AMZN 1.6%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준신규 매수6건
CLCOLGATE PALMOLIVE CO$236.68M비중 0.3%
DTEDTE ENERGY CO$139.42M비중 0.2%
RKTROCKET COS INC$133.74M비중 0.2%
AMPAMERIPRISE FINL INC$119.63M비중 0.2%
CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI$96.89M비중 0.1%
EDCONSOLIDATED EDISON INC$89.01M비중 0.1%
보유 종목
1052개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MSFTMICROSOFT CORP | 1.71% | 1,517,769 | $734.02M | -26.83% | 일부 매도 |
| 2 |  GOOGLALPHABET INC | 1.56% | 2,136,202 | $668.63M | +436.99% | 추가 매수 |
| 3 |  TSLATESLA INC | 1.21% | 1,155,988 | $519.87M | -17.85% | 일부 매도 |
| 4 |  AVGOBROADCOM INC | 1.20% | 1,491,576 | $516.23M | +154.30% | 추가 매수 |
| 5 |  NSCNORFOLK SOUTHN CORP | 1.12% | 1,670,260 | $482.24M | +52.22% | 추가 매수 |
| 6 |  EAELECTRONIC ARTS INC | 1.04% | 2,179,784 | $445.40M | +141.28% | 추가 매수 |
| 7 |  EXKEXACT SCIENCES CORP | 1.01% | 6,076,174 | $434.05M | +382.56% | 추가 매수 |
| 8 |  KVUEKENVUE INC | 0.97% | 24,220,839 | $417.81M | +999.00% | 추가 매수 |
| 9 |  MSMORGAN STANLEY | 0.93% | 2,234,175 | $396.63M | +378.75% | 추가 매수 |
| 10 |  TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 0.90% | 1,276,232 | $387.83M | -8.07% | 일부 매도 |
옵션 포지션
314개 포지션콜 (CALL)
1376.8% 비중
풋 (PUT)
17724.2% 비중
풋/콜 비율
1.29
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 2.97% | $2.28B | +5.5% | 추가 |
IWM ISHARES TR | PUT | 1.84% | $1.41B | -26.4% | 축소 |
XLF SELECT SECTOR SPDR TR | PUT | 1.32% | $1.01B | -9.5% | 축소 |
SPY SPDR S&P 500 ETF TR | PUT | 1.19% | $909.82M | +4.5% | 추가 |
AAPL APPLE INC | PUT | 1.15% | $882.76M | +34.3% | 추가 |
MSFT MICROSOFT CORP | PUT | 1.08% | $827.43M | -2.7% | 축소 |
TSLA TESLA INC | PUT | 0.88% | $674.00M | +11.3% | 추가 |
META META PLATFORMS INC | PUT | 0.82% | $629.66M | +53.2% | 추가 |
AMZN AMAZON COM INC | PUT | 0.68% | $522.76M | -12.0% | 축소 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 0.64% | $491.45M | -6.8% | 축소 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
드미트리 발야스니의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.