Multi-Manager2026-06-30 기준
드미트리 발야스니
Balyasny Asset Management LP
발야스니 자산운용의 설립자. 멀티매니저 헤지펀드 모델로 $76B을 운용하며, 밀레니엄·시타델과 함께 3대 플랫폼 헤지펀드로 꼽힌다.
$78.47B운용 자산
1,059보유 종목
2026-06-30 요약
6개 종목 신규 매수 (SPCX, IVV, USB 등) · 6개 종목 추가 매수 (TXN, ROKU, MMM 등) · 239개 비중 축소 · PUT 163개 (QQQ, SPY 등) · 최대 보유: AMZN 1.4%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-06-30 기준신규 매수6건
SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP$580.52M비중 0.7%
IVVISHARES TR$532.07M비중 0.7%
USBUS BANCORP$267.87M비중 0.3%
CBRSCEREBRAS SYSTEMS INC$247.60M비중 0.3%
XLFSELECT SECTOR SPDR TR$202.72M비중 0.3%
PINSPINTEREST INC$180.02M비중 0.2%
보유 종목
1059개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMZNAMAZON COM INC | 1.45% | 4,770,545 | $1.14B | +9.84% | 추가 매수 |
| 2 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 0.83% | 3,237,337 | $647.76M | -23.15% | 일부 매도 |
| 3 |  SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 0.82% | 861,737 | $643.52M | +618.58% | 추가 매수 |
| 4 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.74% | 3,397,642 | $580.52M | - | 신규 매수 |
| 5 | IVVISHARES TR | 0.68% | 710,479 | $532.07M | - | 신규 매수 |
| 6 |  AESAES CORP | 0.65% | 34,633,491 | $507.73M | +209.69% | 추가 매수 |
| 7 |  TXNTEXAS INSTRS INC | 0.57% | 1,506,041 | $448.91M | +999.00% | 추가 매수 |
| 8 |  WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 0.56% | 16,512,606 | $440.23M | -34.25% | 일부 매도 |
| 9 |  ROKUROKU INC | 0.55% | 3,147,789 | $434.84M | +999.00% | 추가 매수 |
| 10 |  GOOGLALPHABET INC | 0.54% | 1,181,741 | $422.32M | -24.58% | 일부 매도 |
옵션 포지션
322개 포지션콜 (CALL)
1598.1% 비중
풋 (PUT)
16322.5% 비중
풋/콜 비율
1.03
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 2.49% | $1.95B | -30.6% | 축소 |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 2.17% | $1.71B | -60.8% | 축소 |
IWM ISHARES TR | PUT | 1.80% | $1.42B | -35.6% | 축소 |
AAPL APPLE INC | PUT | 1.35% | $1.06B | +23.5% | 추가 |
XLF SELECT SECTOR SPDR TR | PUT | 1.10% | $861.03M | 0.0% | 신규 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 0.90% | $707.96M | +10.2% | 추가 |
AMZN AMAZON COM INC | PUT | 0.90% | $705.22M | +14.5% | 추가 |
SMH VANECK ETF TRUST | PUT | 0.86% | $672.88M | +700.2% | 추가 |
META META PLATFORMS INC | PUT | 0.85% | $670.54M | -10.3% | 축소 |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 0.63% | $496.70M | -17.5% | 축소 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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