부실채권2026-06-30 기준
하워드 막스
Oaktree Capital Management LP
오크트리 캐피탈의 공동설립자. 부실채권 투자의 대가이며, 투자 메모는 워렌 버핏도 즐겨 읽는 것으로 유명하다. 시장 사이클에 대한 깊은 통찰을 가진 사상가형 투자자이다.
$5.67B운용 자산
44보유 종목
2026-06-30 요약
6개 종목 신규 매수 (INDV, SE, VSAT 등) · 6개 종목 추가 매수 (BTAI, OCSL, TDS 등) · 13개 비중 축소 · PUT 3개 (SPY, QQQ 등) · 최대 보유: TRMD 9.2%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-06-30 기준신규 매수6건
INDVINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC$251.40M비중 4.4%
SESEA LTD$60.89M비중 1.1%
VSATVIASAT INC$56.61M비중 1.0%
MATWMATTHEWS INTERNATIONAL CORP$51.85M비중 0.9%
SHAZSHARONAI HOLDINGS INC$24.51M비중 0.4%
QMCOQUANTUM CORP$22.13M비중 0.4%
보유 종목
44개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TRMDTORM PLC | 9.24% | 20,329,874 | $524.26M | -14.72% | 일부 매도 |
| 2 |  EXEEXPAND ENERGY CORP | 8.42% | 5,237,477 | $477.61M | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 |  GTXGARRETT MOTION INC | 4.85% | 7,594,816 | $275.16M | -47.96% | 일부 매도 |
| 4 |  AUANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4.53% | 3,179,092 | $257.16M | -1.37% | 일부 매도 |
| 5 | INDVINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 4.43% | 6,127,212 | $251.40M | - | 신규 매수 |
| 6 |  TDSTELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 3.45% | 5,282,905 | $195.52M | +23.08% | 추가 매수 |
| 7 |  VNOMVIPER ENERGY INC | 2.83% | 3,791,432 | $160.76M | +0.00% | 변동 없음 |
| 8 |  CORZCORE SCIENTIFIC INC | 2.25% | 4,993,708 | $127.79M | -46.88% | 일부 매도 |
| 9 |  TLNTALEN ENERGY CORP | 2.24% | 331,117 | $127.24M | +0.00% | 변동 없음 |
| 10 |  BBARRICK MINING CORP | 2.08% | 3,206,087 | $117.76M | +22.14% | 추가 매수 |
옵션 포지션
5개 포지션콜 (CALL)
22.3% 비중
풋 (PUT)
330.0% 비중
풋/콜 비율
1.50
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STREET CORP | PUT | 17.83% | $1.01B | 0.0% | 신규 |
QQQ INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | PUT | 11.49% | $651.71M | +55.3% | 추가 |
CORZ CORE SCIENTIFIC INC | CALL | 2.26% | $127.95M | +42.9% | 추가 |
VC VISTEON CORP | PUT | 0.70% | $39.68M | 0.0% | 신규 |
MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | CALL | 0.08% | $4.73M | 0.0% | 신규 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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