행동주의2025-12-31 기준
키스 마이스터
Corvex Management LP
코르벡스 매니지먼트의 설립자. 칼 아이칸의 제자로 행동주의 투자 전략을 구사하며, 기업 가치 제고에 집중한다.
$3.27B운용 자산
24보유 종목
2025-12-31 요약
2개 종목 신규 매수 (LLYVA, LLYVK) · 6개 종목 추가 매수 (DIS, IAC, ORCL 등) · PUT 1개 (QQQ) · 최대 보유: ILMN 15.4%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준
보유 종목
24개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ILMNILLUMINA INC | 16.71% | 3,829,608 | $502.29M | +0.00% | 변동 없음 |
| 2 |  SWXSOUTHWEST GAS HLDGS INC | 13.40% | 5,030,556 | $402.55M | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 |  WGSGENEDX HOLDINGS CORP | 13.24% | 3,058,629 | $397.81M | +0.00% | 변동 없음 |
| 4 |  AMZNAMAZON COM INC | 7.55% | 982,732 | $226.83M | +0.53% | 추가 매수 |
| 5 |  DISDISNEY WALT CO | 7.36% | 1,943,000 | $221.06M | +48.55% | 추가 매수 |
| 6 |  MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL | 6.54% | 5,385,478 | $196.52M | +0.00% | 변동 없음 |
| 7 |  QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | 5.47% | 2,408,743 | $164.35M | +0.00% | 변동 없음 |
| 8 |  UNPUNION PAC CORP | 5.28% | 686,363 | $158.77M | +1.25% | 추가 매수 |
| 9 |  VSTSVESTIS CORPORATION | 4.40% | 19,813,963 | $132.16M | +5.37% | 추가 매수 |
| 10 |  IACIAC INC | 4.37% | 3,355,075 | $131.18M | +20.32% | 추가 매수 |
옵션 포지션
3개 포지션콜 (CALL)
25.3% 비중
풋 (PUT)
12.8% 비중
풋/콜 비율
0.50
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
UNP UNION PAC CORP | CALL | 3.54% | $115.66M | 0.0% | 유지 |
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 2.82% | $92.15M | 0.0% | 신규 |
DIS DISNEY WALT CO | CALL | 1.74% | $56.88M | 0.0% | 신규 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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