멀티전략2026-06-30 기준
켄 그리핀
Citadel Advisors LLC
시타델의 창립자. 멀티전략 퀀트 운용으로 $660B+ 자산을 관리하는 세계 최대 헤지펀드 중 하나를 이끈다. 시장 조성(MM)과 투자 양면에서 압도적 존재감을 보인다.
$872.72B운용 자산
1,043보유 종목
2026-06-30 요약
1개 종목 신규 매수 (SPCX) · 6개 종목 추가 매수 (KLAC, MDLZ, DINO 등) · 126개 비중 축소 · PUT 284개 (QQQ, SPY 등) · 최대 보유: IVV 1.5%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-06-30 기준
보유 종목
1043개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IVVISHARES TR | 1.52% | 17,676,489 | $13.24B | +335.30% | 추가 매수 |
| 2 |  AMZNAMAZON COM INC | 0.30% | 10,882,003 | $2.59B | +34.30% | 추가 매수 |
| 3 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 0.27% | 11,815,467 | $2.36B | -36.70% | 일부 매도 |
| 4 |  AAPLAPPLE INC | 0.24% | 7,296,076 | $2.11B | +39.94% | 추가 매수 |
| 5 |  MSFTMICROSOFT CORP | 0.16% | 3,770,405 | $1.41B | +42.92% | 추가 매수 |
| 6 |  EAELECTRONIC ARTS INC | 0.14% | 5,906,884 | $1.21B | +102.96% | 추가 매수 |
| 7 |  WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 0.14% | 44,587,810 | $1.19B | +51.76% | 추가 매수 |
| 8 |  LLYELI LILLY & CO | 0.13% | 945,456 | $1.13B | +291.15% | 추가 매수 |
| 9 |  AVGOBROADCOM INC | 0.13% | 2,901,715 | $1.10B | -10.92% | 일부 매도 |
| 10 |  GOOGLALPHABET INC | 0.12% | 2,990,581 | $1.07B | +5.30% | 추가 매수 |
옵션 포지션
613개 포지션콜 (CALL)
32938.2% 비중
풋 (PUT)
28435.4% 비중
풋/콜 비율
0.86
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | CALL | 4.09% | $35.66B | +76.7% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 3.04% | $26.55B | +1.3% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 2.69% | $23.49B | +63.6% | 추가 |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 2.67% | $23.27B | -16.2% | 축소 |
MU MICRON TECHNOLOGY INC | PUT | 2.55% | $22.25B | +15.3% | 추가 |
MU MICRON TECHNOLOGY INC | CALL | 1.87% | $16.34B | +37.2% | 추가 |
TSLA TESLA INC | CALL | 1.57% | $13.70B | -10.5% | 축소 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | CALL | 1.40% | $12.19B | -9.0% | 축소 |
SNDK SANDISK CORP | PUT | 1.34% | $11.72B | +109.4% | 추가 |
SMH VANECK ETF TRUST | PUT | 1.33% | $11.57B | +284.4% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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