멀티전략2026-03-31 기준
켄 그리핀
Citadel Advisors LLC
시타델의 창립자. 멀티전략 퀀트 운용으로 $660B+ 자산을 관리하는 세계 최대 헤지펀드 중 하나를 이끈다. 시장 조성(MM)과 투자 양면에서 압도적 존재감을 보인다.
$616.08B운용 자산
1,130보유 종목
2026-03-31 요약
1개 종목 신규 매수 (IEF) · 6개 종목 추가 매수 (IVV, COR, HUBB 등) · 163개 비중 축소 · PUT 283개 (SPY, QQQ 등) · 최대 보유: NVDA 0.5%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준
보유 종목
1130개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 0.53% | 18,664,861 | $3.26B | -13.43% | 일부 매도 |
| 2 |  IVVISHARES TR | 0.43% | 4,060,750 | $2.65B | +999.00% | 추가 매수 |
| 3 |  AMZNAMAZON COM INC | 0.27% | 8,102,537 | $1.69B | -42.69% | 일부 매도 |
| 4 |  MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.25% | 4,596,372 | $1.55B | +50.59% | 추가 매수 |
| 5 |  DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | 0.25% | 3,346,389 | $1.55B | -29.57% | 일부 매도 |
| 6 |  TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.22% | 4,035,762 | $1.36B | +34.86% | 추가 매수 |
| 7 |  AAPLAPPLE INC | 0.21% | 5,213,870 | $1.32B | -5.56% | 일부 매도 |
| 8 |  METAMETA PLATFORMS INC | 0.17% | 1,829,737 | $1.05B | +128.58% | 추가 매수 |
| 9 |  AVGOBROADCOM INC | 0.16% | 3,257,394 | $1.01B | -15.65% | 일부 매도 |
| 10 |  MSFTMICROSOFT CORP | 0.16% | 2,638,124 | $976.55M | -19.16% | 일부 매도 |
옵션 포지션
633개 포지션콜 (CALL)
35037.7% 비중
풋 (PUT)
28333.3% 비중
풋/콜 비율
0.81
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 3.93% | $24.19B | +28.4% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 3.33% | $20.54B | -1.7% | 축소 |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | CALL | 2.85% | $17.58B | +0.9% | 추가 |
TSLA TESLA INC | CALL | 2.20% | $13.53B | -16.7% | 축소 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | CALL | 1.89% | $11.67B | -14.2% | 축소 |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 1.83% | $11.25B | -13.4% | 축소 |
TSLA TESLA INC | PUT | 1.53% | $9.45B | -20.9% | 축소 |
GLD SPDR GOLD TR | CALL | 1.53% | $9.43B | +14.7% | 추가 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 1.46% | $9.01B | -6.1% | 축소 |
AAPL APPLE INC | CALL | 1.31% | $8.08B | +0.3% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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