Macro Trading2026-06-30 기준
루이스 베이컨
Moore Capital Management LP
무어 캐피탈의 설립자. 글로벌 매크로 트레이딩의 대가이며, 30년 이상 안정적인 수익을 달성한 것으로 유명하다.
$6.62B운용 자산
312보유 종목
2026-06-30 요약
6개 종목 신규 매수 (IEF, RRX, DVN 등) · 6개 종목 추가 매수 (Q, SPY, RBC 등) · 51개 비중 축소 · PUT 14개 (TLT, QQQ 등) · 최대 보유: NVDA 1.5%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-06-30 기준신규 매수6건
IEFISHARES TR$72.82M비중 1.1%
RRXREGAL REXNORD CORPORATION$72.11M비중 1.1%
DVNDEVON ENERGY CORP NEW$69.18M비중 1.0%
RALRALLIANT CORP$50.59M비중 0.8%
DCODUCOMMUN INC DEL$44.24M비중 0.7%
CIFRCIPHER DIGITAL INC$35.08M비중 0.5%
보유 종목
312개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 1.53% | 506,088 | $101.26M | +72.51% | 추가 매수 |
| 2 |  UBSUBS GROUP AG | 1.39% | 1,858,635 | $92.13M | -8.87% | 일부 매도 |
| 3 |  AMATAPPLIED MATLS INC | 1.33% | 122,220 | $88.37M | +23.71% | 추가 매수 |
| 4 |  HUTHUT 8 CORP | 1.23% | 706,455 | $81.56M | -2.29% | 일부 매도 |
| 5 | IEFISHARES TR | 1.10% | 770,000 | $72.82M | - | 신규 매수 |
| 6 | RRXREGAL REXNORD CORPORATION | 1.09% | 302,723 | $72.11M | - | 신규 매수 |
| 7 | DVNDEVON ENERGY CORP NEW | 1.04% | 1,674,311 | $69.18M | - | 신규 매수 |
| 8 |  APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 1.04% | 583,000 | $68.97M | +10.00% | 추가 매수 |
| 9 |  LRCXLAM RESEARCH CORP | 1.02% | 155,520 | $67.39M | +404.49% | 추가 매수 |
| 10 |  BEBLOOM ENERGY CORP | 1.00% | 218,175 | $66.04M | +161.29% | 추가 매수 |
옵션 포지션
28개 포지션콜 (CALL)
1417.3% 비중
풋 (PUT)
1417.8% 비중
풋/콜 비율
1.00
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
TLT ISHARES TR | CALL | 13.05% | $864.20M | +100.0% | 추가 |
TLT ISHARES TR | PUT | 8.38% | $554.78M | +272.2% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 5.07% | $335.95M | +60.1% | 추가 |
IWM ISHARES TR | CALL | 1.84% | $121.95M | +999.0% | 추가 |
C CITIGROUP INC | PUT | 0.89% | $58.62M | 0.0% | 신규 |
HYG ISHARES TR | PUT | 0.85% | $55.98M | -26.3% | 축소 |
GLD SPDR GOLD TR | CALL | 0.84% | $55.29M | 0.0% | 신규 |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 0.73% | $48.54M | -93.7% | 축소 |
FCX FREEPORT MCMORAN INC | CALL | 0.57% | $37.73M | 0.0% | 신규 |
XLF SELECT SECTOR SPDR TR | CALL | 0.40% | $26.80M | 0.0% | 신규 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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