퀀트2026-06-30 기준
데이비드 시겔
Two Sigma Investments LP
투시그마 인베스트먼트의 공동설립자. 데이터 사이언스와 머신러닝 기반 체계적 투자로 $67B을 운용하는 기술 기반 헤지펀드의 대표 주자이다.
$133.88B운용 자산
1,172보유 종목
2026-06-30 요약
6개 종목 신규 매수 (INTU, XLE, SPCX 등) · 6개 종목 추가 매수 (AMGN, CRWV, COF 등) · 373개 비중 축소 · PUT 40개 (SPY, IWM 등) · 최대 보유: AMZN 1.0%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-06-30 기준신규 매수6건
INTUINTUIT$564.15M비중 0.4%
XLESELECT SECTOR SPDR TR$309.07M비중 0.2%
SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP$303.30M비중 0.2%
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN$249.82M비중 0.2%
FTVFORTIVE CORP$196.06M비중 0.1%
DDOGDATADOG INC$172.88M비중 0.1%
보유 종목
1172개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMZNAMAZON COM INC | 1.02% | 5,716,287 | $1.36B | -9.77% | 일부 매도 |
| 2 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 0.94% | 6,284,574 | $1.26B | -44.06% | 일부 매도 |
| 3 |  AAPLAPPLE INC | 0.90% | 4,176,413 | $1.21B | -29.74% | 일부 매도 |
| 4 |  TSLATESLA INC | 0.90% | 2,861,596 | $1.20B | -1.76% | 일부 매도 |
| 5 |  JPMJPMORGAN CHASE & CO | 0.72% | 2,957,516 | $968.08M | -10.67% | 일부 매도 |
| 6 |  MAMASTERCARD INCORPORATED | 0.71% | 1,841,139 | $945.61M | +9.91% | 추가 매수 |
| 7 |  COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0.70% | 1,006,231 | $941.30M | +15.03% | 추가 매수 |
| 8 |  ASMLASML HLDG NV | 0.69% | 461,505 | $918.14M | +21.79% | 추가 매수 |
| 9 |  AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.66% | 1,515,419 | $880.32M | +10.45% | 추가 매수 |
| 10 |  CCITIGROUP INC | 0.62% | 5,938,026 | $831.09M | +38.03% | 추가 매수 |
옵션 포지션
70개 포지션콜 (CALL)
301.1% 비중
풋 (PUT)
401.4% 비중
풋/콜 비율
1.33
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | CALL | 0.31% | $408.33M | +363.0% | 추가 |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 0.31% | $408.33M | +361.0% | 추가 |
IWM ISHARES TR | PUT | 0.16% | $220.05M | +41.8% | 추가 |
IWM ISHARES TR | CALL | 0.16% | $220.05M | +42.6% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 0.09% | $115.84M | +257.5% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 0.09% | $115.84M | +257.5% | 추가 |
RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC | PUT | 0.08% | $112.91M | +12.2% | 추가 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 0.05% | $62.53M | -28.3% | 축소 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | CALL | 0.05% | $61.01M | -20.5% | 축소 |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | PUT | 0.03% | $45.89M | +999.0% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
데이비드 시겔의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.