멀티전략2026-03-31 기준
스티브 코헨
Point72 Asset Management LP
SAC Capital의 설립자이자 현 Point72의 수장. 단기 트레이딩부터 장기 투자까지 멀티전략을 구사하며, 뉴욕 메츠 구단주로도 알려져 있다.
$75.44B운용 자산
1,290보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (CVX, PPL, ORLY 등) · 6개 종목 추가 매수 (META, TMUS, MDLZ 등) · 256개 비중 축소 · PUT 229개 (SPY, QQQ 등) · 최대 보유: NVDA 1.8%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준신규 매수6건
CVXCHEVRON CORPORATION$216.68M비중 0.3%
PPLPPL CORP$216.19M비중 0.3%
ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC$197.85M비중 0.3%
PNFPPINNACLE FINL PARTNERS INC$158.92M비중 0.2%
MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL$157.75M비중 0.2%
MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC.$150.15M비중 0.2%
보유 종목
1290개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NVDANVIDIA CORPORATION | 1.75% | 7,584,654 | $1.32B | -24.06% | 일부 매도 |
| 2 |  AMZNAMAZON COM INC | 1.37% | 4,958,984 | $1.03B | -5.62% | 일부 매도 |
| 3 |  ANETARISTA NETWORKS INC | 1.07% | 6,545,561 | $803.66M | -13.42% | 일부 매도 |
| 4 |  ASMLASML HLDG NV | 0.99% | 564,726 | $745.91M | -4.42% | 일부 매도 |
| 5 |  CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 0.93% | 7,479,599 | $702.11M | +34.46% | 추가 매수 |
| 6 |  AVGOBROADCOM INC | 0.93% | 2,266,228 | $701.42M | -20.66% | 일부 매도 |
| 7 |  TERTERADYNE INC | 0.90% | 2,284,718 | $677.33M | -18.88% | 일부 매도 |
| 8 |  TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.83% | 1,857,807 | $627.85M | -60.17% | 일부 매도 |
| 9 |  AMATAPPLIED MATLS INC | 0.78% | 1,717,122 | $586.90M | +259.91% | 추가 매수 |
| 10 |  EQIXEQUINIX INC | 0.69% | 534,800 | $524.23M | -30.66% | 일부 매도 |
옵션 포지션
520개 포지션콜 (CALL)
29113.1% 비중
풋 (PUT)
22910.5% 비중
풋/콜 비율
0.79
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | CALL | 1.06% | $800.18M | -27.9% | 축소 |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 1.06% | $796.15M | -51.9% | 축소 |
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 0.90% | $680.50M | -46.2% | 축소 |
DHR DANAHER CORP DEL | CALL | 0.31% | $230.38M | +999.0% | 추가 |
GLD SPDR GOLD TR | PUT | 0.25% | $189.20M | -30.9% | 축소 |
XLE SELECT SECTOR SPDR TR | PUT | 0.23% | $172.28M | +68.1% | 추가 |
IWM ISHARES TR | CALL | 0.22% | $163.08M | +874.2% | 추가 |
SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CALL | 0.20% | $149.74M | +78.2% | 추가 |
XLF SELECT SECTOR SPDR TR | CALL | 0.19% | $145.00M | +169.2% | 추가 |
GME GAMESTOP CORP | PUT | 0.18% | $137.63M | -5.7% | 축소 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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