멀티전략2025-12-31 기준
스티브 코헨
Point72 Asset Management LP
SAC Capital의 설립자이자 현 Point72의 수장. 단기 트레이딩부터 장기 투자까지 멀티전략을 구사하며, 뉴욕 메츠 구단주로도 알려져 있다.
$86.75B운용 자산
1,307보유 종목
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (AKAM, CSCO, V 등) · 6개 종목 추가 매수 (PEP, TDG, GH 등) · 174개 비중 축소 · PUT 234개 (SPY, QQQ 등) · 최대 보유: NVDA 2.1%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준신규 매수6건
AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC$331.30M비중 0.4%
CSCOCISCO SYS INC$304.02M비중 0.4%
VVISA INC$249.79M비중 0.3%
MUMICRON TECHNOLOGY INC$224.32M비중 0.3%
LULULULULEMON ATHLETICA INC$209.64M비중 0.2%
PCTYPAYLOCITY HLDG CORP$192.85M비중 0.2%
보유 종목
1307개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANETARISTA NETWORKS INC | 1.96% | 7,560,117 | $990.60M | +37.17% | 추가 매수 |
| 2 |  AVGOBROADCOM INC | 1.96% | 2,856,476 | $988.63M | +79.97% | 추가 매수 |
| 3 |  CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1.59% | 5,562,656 | $800.41M | +17.52% | 추가 매수 |
| 4 |  ASMLASML HOLDING N V | 1.25% | 590,832 | $632.11M | +32.99% | 추가 매수 |
| 5 |  SESEA LTD | 1.24% | 4,903,074 | $625.49M | +194.72% | 추가 매수 |
| 6 |  COHRCOHERENT CORP | 1.22% | 3,338,935 | $616.27M | -14.45% | 일부 매도 |
| 7 |  EQIXEQUINIX INC | 1.17% | 771,220 | $590.88M | +466.80% | 추가 매수 |
| 8 |  SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | 1.12% | 970,959 | $563.85M | +190.47% | 추가 매수 |
| 9 |  TERTERADYNE INC | 1.08% | 2,816,571 | $545.18M | -31.06% | 일부 매도 |
| 10 |  BIIBBIOGEN INC | 0.98% | 2,813,192 | $495.09M | -27.36% | 일부 매도 |
옵션 포지션
538개 포지션콜 (CALL)
30413.5% 비중
풋 (PUT)
23412.4% 비중
풋/콜 비율
0.77
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF TR | PUT | 2.00% | $1.74B | -51.8% | 축소 |
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 1.55% | $1.35B | +35.7% | 추가 |
SPY SPDR S&P 500 ETF TR | CALL | 1.34% | $1.16B | -28.5% | 축소 |
XBI SPDR SERIES TRUST | PUT | 0.57% | $498.47M | +717.6% | 추가 |
IWM ISHARES TR | PUT | 0.50% | $431.47M | +121.3% | 추가 |
GLD SPDR GOLD TR | PUT | 0.29% | $252.01M | +535.9% | 추가 |
JNJ JOHNSON & JOHNSON | PUT | 0.21% | $185.76M | +999.0% | 추가 |
BIIB BIOGEN INC | CALL | 0.20% | $176.25M | +0.1% | 추가 |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 0.19% | $169.12M | +19.5% | 추가 |
MSTR STRATEGY INC | CALL | 0.19% | $163.09M | +999.0% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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