멀티전략2026-06-30 기준
스티브 코헨
Point72 Asset Management LP
SAC Capital의 설립자이자 현 Point72의 수장. 단기 트레이딩부터 장기 투자까지 멀티전략을 구사하며, 뉴욕 메츠 구단주로도 알려져 있다.
$88.13B운용 자산
1,245보유 종목
2026-06-30 요약
6개 종목 신규 매수 (TXN, DDOG, ATO 등) · 6개 종목 추가 매수 (SNOW, KDP, GILD 등) · 238개 비중 축소 · PUT 241개 (SPY, JNJ 등) · 최대 보유: CRDO 1.9%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-06-30 기준신규 매수6건
TXNTEXAS INSTRS INC$410.47M비중 0.5%
DDOGFLEX LTD$266.57M비중 0.3%
ATOATMOS ENERGY CORP$234.49M비중 0.3%
CVSCVS HEALTH CORP$202.87M비중 0.2%
LNGCHENIERE ENERGY INC$202.24M비중 0.2%
PINSPINTEREST INC$197.46M비중 0.2%
보유 종목
1245개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1.90% | 6,153,132 | $1.67B | -17.73% | 일부 매도 |
| 2 |  ASMLASML HLDG NV | 1.25% | 554,661 | $1.10B | -1.78% | 일부 매도 |
| 3 |  AMZNAMAZON COM INC | 1.20% | 4,449,716 | $1.06B | -10.27% | 일부 매도 |
| 4 |  MKSIMKS INC. | 1.01% | 1,996,843 | $888.20M | +24.00% | 추가 매수 |
| 5 |  ANETARISTA NETWORKS INC | 0.99% | 5,139,737 | $873.14M | -21.48% | 일부 매도 |
| 6 |  STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.90% | 822,914 | $794.11M | +50.61% | 추가 매수 |
| 7 |  AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.88% | 1,328,436 | $771.70M | -6.09% | 일부 매도 |
| 8 |  TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.87% | 1,603,897 | $765.97M | -13.67% | 일부 매도 |
| 9 |  SNOWSNOWFLAKE INC | 0.81% | 2,813,766 | $716.10M | +999.00% | 추가 매수 |
| 10 |  PGPROCTER & GAMBLE CO | 0.72% | 4,322,996 | $633.92M | +105.83% | 추가 매수 |
옵션 포지션
532개 포지션콜 (CALL)
29113.3% 비중
풋 (PUT)
24111.5% 비중
풋/콜 비율
0.83
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 1.32% | $1.16B | +27.3% | 추가 |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | CALL | 1.21% | $1.07B | +16.3% | 추가 |
JNJ JOHNSON & JOHNSON | PUT | 0.55% | $483.84M | +697.8% | 추가 |
IWM ISHARES TR | PUT | 0.48% | $426.97M | +230.1% | 추가 |
MU MICRON TECHNOLOGY INC | PUT | 0.43% | $380.57M | +30.0% | 추가 |
PG PROCTER & GAMBLE CO | CALL | 0.34% | $300.60M | +196.9% | 추가 |
MU MICRON TECHNOLOGY INC | CALL | 0.29% | $256.83M | -16.6% | 축소 |
XLF SELECT SECTOR SPDR TR | CALL | 0.23% | $206.36M | +31.1% | 추가 |
AVGO BROADCOM INC | CALL | 0.23% | $206.21M | +326.8% | 추가 |
TSLA TESLA INC | PUT | 0.23% | $199.07M | +113.0% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
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